Dänemark – Bankdienstleistungen – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Ausschreibung betreffend die Abwicklung der täglichen Bankgeschäfte des Auftraggebers unter Verwendung von Standardkonten für Ein- und Auszahlungen sowie die Nutzung elektronischer Zahlungsabwicklung und zugehöriger Dienstleistungen. Zweck der Ausschreibung ist es, einen Vertrag mit einer Finanzinstitution über die Verwaltung der täglichen Bankgeschäfte und des Portfoliomanagements des Auftraggebers abzuschließen. Tägliche Bankgeschäfte Der Auftraggeber verfügt derzeit über etwa 60 Bankkonten, die neben dem "Hauptkonto" hauptsächlich aus zentralen Konten, die mit Fachsystemen verbunden sind, dezentralen "Abteilungs"-Konten, Einlagekonten und Konten, die mit Stipendien verbunden sind, die der Auftraggeber verwaltet, bestehen. Das Angebot muss alle Konten in der Konzern Bornholms Regionskommune umfassen. Portfoliomanagement Die Regionskommune hat derzeit etwa 87 Mio. DKK in dänische Anleihen und Aktien über Investmentfondsanteile angelegt. Die Anlage erfolgte auf der Grundlage der Rahmenbedingungen der Kommunalpolitik für die Verwaltung der finanziellen Mittel der Kommune (als Anlage 3 beigefügt). Die Politik berücksichtigt die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die kommunale Mittelplatzierung gemäß § 44 der "Verordnung über die Verwaltung der Kommunen" sowie der "Verordnung Nr. 957 vom 10/07/2013 über die Anlage und Verwaltung von Fondsmitteln". Folgende Aufgaben/Leistungen sind in der Ausschreibung enthalten: • Kontoführung • Alle Arten von Geldtransaktionen • Zugang zur Nutzung des Online-Banking-Systems der Finanzinstitution • Bankkonten für Fonds und Stipendien, die vom Auftraggeber verwaltet werden. • Alle Arten von Einlagen auf Einlagekonten, einschließlich im Zusammenhang mit Grundstücks-/Immobilienhandel • Beratung zu täglichen Bankgeschäften • Sonstige Geschäfte wie Bargeldeinzahlungen, Einzahlungen in Nachtbriefkästen, Überweisungen an die Nationalbank, Visa/Dankort, MasterCards usw. • Eine Kreditfazilität • Laufende Berichterstattung gemäß der Kommunalpolitik für die Verwaltung der finanziellen Mittel der Kommune • Portfoliomanagement Der Vertrag tritt mit der Unterschrift der Parteien in Kraft und endet am 28. Februar 2033. Der Lieferbeginn ist der 1. März 2027. Der Vertrag ist in den ersten 18 Monaten kündigungsfrei. Danach kann die Kommune den Vertrag mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende kündigen. Die Bank kann den Vertrag danach mit einer Frist von 12 Monaten zum Monatsende kündigen. Vor dem Lieferbeginn muss der gewinnende Bietende den Vertrag gemäß den Vertragsbestimmungen hierzu implementieren.