Ungarn – Bankdienstleistungen – Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

Ganzheitliche Bankdienstleistungen für Debreceni Vagyonkezelő Zrt. und deren Tochterunternehmen. - Kontoführung: Anzahl der Konten der Unternehmensgruppe: Forint-Geschäftskonto 23 Stück, Devisen-Geschäftskonto 6 Stück, Forint-Sonderkonto 57 Stück, Devisen-Sonderkonto 1 Stück, insgesamt 87 Stück. Der Jahresumsatz (1. April 2025 bis 31. März 2026) der Unternehmensgruppe betrug 115 Mrd Ft. Davon entfielen 80 Mrd Ft auf innerbankliche inländische Forint-Überweisungen und 23 Mrd Ft auf außerbankliche inländische Forint-Überweisungen. Treasury-Dienstleistungen sind ebenfalls Teil der Dienstleistungen. - Cash-Pool-Dienstleistung: Die Kontoführung umfasst eine Cash-Pool-Dienstleistung. „Zsuzsi“ Erdei Vasút Nonprofit Kft. und Tócóvölgy Kft. sind keine Cash-Pool-Mitglieder. Aktuell sind 10 Gesellschaften am Cash-Pool beteiligt. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. hat 13 Forint-Konten in das Cash-Pool-System einbezogen. Die Bank verwaltet die Salden der Cash-Pool-Geschäftskonten der Gesellschaften gemeinsam: Die Tagesendbestände der Mitgliedskonten werden auf das Masterkonto transferiert und am nächsten Bankarbeitstag wird die Rückführung vom Masterkonto vorgenommen. Tagsüber berücksichtigt die Bank die verfügbaren Salden der Mitgliedskonten gemeinsam, wenn ein Auftrag für ein beliebiges Mitgliedskonto eingeht (gemeinsame Deckungsprüfung). Ohne Überweisungen auf das Masterkonto (Sammelkonto) erreicht der jährliche Kontoumsatz 115 Mrd Ft. - Kreditierung: Laufende Kontokredite: Das Cash-Pool-System umfasst auch externe Bankfinanzierungen. Durch einen Kreditvertrag über ein laufendes Konto zwischen Debreceni Vagyonkezelő Zrt. als Cash-Pool-Manager und der führenden Bank stehen 3,7 Mrd Ft Kreditrahmen auf dem Cash-Pool-Masterkonto für die Cash-Pool-Mitglieder zur Verfügung. DKV Zrt. Umlaufvermögen Kredite: 3 rollierende Umlaufvermögensfinanzierungs-Kreditverträge sichern die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs. Die Kredite betragen 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft, wobei die aktuelle Inanspruchnahme insgesamt 25,1 Mrd Ft beträgt. - Einlagenverwaltung: Unser festverzinsliches Einlagenvolumen erreichte am 29. Mai 2026 1,3 Mrd Ft und bleibt dauerhaft bestehen. Das Ausschreibungsverfahren möchte mit der Bank festverzinsliche Bankkontrakte, Cash-Pool-Dienstleistungsverträge und Kreditverträge abschließen. - Die Kosten, die mit der Kontoführung verbunden sind, dürfen während der gesamten Vertragslaufzeit nicht höher sein als die im Vertrag festgelegten. Wenn sich die vom Bietenden veröffentlichte ASZF oder Anzeige während der Vertragslaufzeit ändert, dürfen die im Vertrag festgelegten Kosten und Gebühren nicht überschrieben werden. - Die Bank muss sicherstellen, dass die im Angebot genannten Gebühren für die Bietenden neue Bankkonten nach deren Bedarf eröffnen. - Die Bank muss sicherstellen, dass die Debreceni Vagyonkezelő Zrt. auf der Grundlage dieser Gebühren mit den in diesem Verfahren nicht aufgeführten Tochterunternehmen auch Bankkontrakte abschließen kann. - Die Bank muss sicherstellen, dass neben den derzeitigen 13 Bankkonten auch andere Bankkonten, einschließlich solcher, die derzeit keine Cash-Pool-Mitglieder sind, in das Cash-Pool-System einbezogen werden können. - Nach Ablauf der festen Laufzeit der Bankkontrakte müssen die Bankkonten der Bietenden mindestens 6 Monate aufrechterhalten werden.