Italien – Finanzen und Liquiditätssteuerung – PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

Der Kassen- und Zahlungsverkehrsdienst umfasst die Gesamtheit der Operationen im Zusammenhang mit der finanziellen Verwaltung der Behörde und insbesondere die Dienstleistungen zur Einziehung und Zahlung, die Führung der laufenden Konten und der fruchtbaren und unfruchtbaren Liquidität und der Mittel mit festgelegter Verwendung gemäß Artikel 209 Absatz 3-bis des TUEL. Der Dienst umfasst ferner die Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen, die Verwaltung der POS-Terminals und die weiteren in der Konventionsvorlage beschriebenen Leistungen.