Polen – Kreditgewährung – Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

Gegenstand des Auftrags ist die Gewährung eines Kredits zur Finanzierung des geplanten Haushaltsdefizits in Höhe von 5.000.000 zł. Die Höhe der Zinsen für den Kredit ist auf der Grundlage des am 8. Juli 2026 geltenden Zinssatzes WIBOR 3M plus der Bankmarge des kreditgebenden Instituts zu ermitteln. Für die Festlegung des Angebotspreises wird angenommen, dass der Kredit am 3. September 2026 in voller Höhe in Anspruch genommen wird. Dieses Datum wurde nur für die Berechnung des Angebotspreises angegeben. Der Auftraggeber behält sich vor, den Kredit in beliebigen Beträgen, Fristen und Transaktionen auf der Grundlage der Zahlungsanweisung des Auftraggebers bis zum 31. Dezember 2026 zu nutzen. Der Auftraggeber hat das Recht, den Kredit in geringerer Höhe ohne zusätzliche Kosten zu nutzen. Der Kreditvertrag muss eine Kreditrückzahlungsfrist bis zum 30. März 2027 enthalten. Die Rückzahlung des Kredits erfolgt in vierteljährlichen Raten bis zum Ende jedes Quartals. Die Rückzahlung der ersten Kreditrate erfolgt bis zum 31. März 2027. Die Höhe der Kapitalraten beträgt: 2027 – 4 Raten à 25.000 zł, 2028 – 4 Raten à 25.000 zł, 2029 – 4 Raten à 25.000 zł, 2030 – 4 Raten à 25.000 zł, 2031 – 4 Raten à 25.000 zł, 2032 – 4 Raten à 25.000 zł, 2033 – 4 Raten à 25.000 zł, 2034 – 4 Raten à 25.000 zł, 2035 – 4 Raten à 50.000 zł, 2036 – 4 Raten à 500.000 zł, 2037 – 4 Raten à 500.000 zł. Die Rückzahlung der letzten Kapitalrate erfolgt bis zum 31. Dezember 2037. Die Zinsen werden auf der Grundlage der tatsächlichen Kreditschuld berechnet und vierteljährlich bis zum 10. des auf das jeweilige Quartal folgenden Monats zurückgezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt bis zum 9. Oktober 2026 (im Falle der Inanspruchnahme des Kredits im III. Quartal 2026). Die Zinsen für die letzte Kreditrate werden zum Zeitpunkt der Rückzahlung der letzten Kapitalrate zurückgezahlt. Der Auftraggeber gibt als Sicherheitsform für die Kreditrückzahlung einen Blankowechsel mit Wechselerklärung ohne Kontrasignatur des Schatzmeisters an. Der Auftraggeber behält sich das Recht auf eine frühere Rückzahlung des Kredits ohne zusätzliche Kosten vor. Der Auftraggeber behält sich vor, dass im Falle einer früheren Rückzahlung des Kredits die Zinsen bis zum Tag der Kreditrückzahlung und nicht bis zum Ende des Vertrages ohne Ausgleichsprovision berechnet werden. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, die Kreditlaufzeit zu verlängern und die Höhe der Kapitalraten während der Rückzahlungsphase des Kredits je nach finanzieller Lage der Gemeinde zu ändern. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Kredit ohne zusätzliche Gebühren umzutauschen, falls Polen der Eurozone beitritt. Die dem Auftragsgegenstand zugehörigen Dokumente, wie Berichte, Beschlüsse und Informationen über kommunales Vermögen, befinden sich auf der Internetseite des Auftraggebers im BIP in den entsprechenden Registerkarten.