Dinamarca – Servicios bancarios – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Udbuddet vedrørende afvikling af Ordregivers daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. Formålet med udbuddet er at indgår kontrakt med pengeinstitution på varetagelse af Ordregivers daglige bankforretninger og portefølje management. Daglige bankforretninger Ordregiver har i dag ca. 60 bankkonti, som ud over ”hovedkontoen” primært består af centrale konti tilknyttet fagsystemer, decentrale ”afdelings” konti, deponeringskonti og konti tilknyttet legater som Ordregiver administrerer. Tilbuddet skal omfatte samtlige konti i koncernen Bornholms Regionskommune. Portefølje management Regionskommunen har pt. placeret for ca. 87 mio. kr. i danske obligationer og aktier via investeringsforeningsbeviser. Placeringen er sket på baggrund af rammerne i kommunens ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” (vedlagt som bilag 3). Politikken tager højde for de lovgivningsmæssige rammer for kommunal placering af midler, jf. § 44 i ”bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” samt ”bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”. Følgende opgaver/ydelser er omfattet af udbuddet: •Kontoførelse •Alle former for pengetransaktioner •Adgang til at anvende pengeinstituttets online banking system •Bankkonti til fonde og legater, der administreres af Ordregiver. •Alle former for indskud på deponeringskonti bl.a. i forbindelse med grund-/ejendomshandel •Rådgivning vedrørende daglige bankforretninger •Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, nationalbankoverførsler, Visa/Dankort, MasterCards m.v. •En kreditfacilitet •Løbende afrapportering i henhold til kommunens ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” •Portefølje management Kontrakten træder i kraft ved parternes underskrift og udløber den 28. februar 2033. Leveringsstart er den 1. marts 2027. Kontrakten er uopsigelig i de første 18 måneder. Herefter kan Kommunen opsige Kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Banken kan herefter opsige Kontrakten med 12 måneders varsel til udgangen af en måned. Forud for leveringsstart, skal den vindende tilbudsgiver implementere Kontrakten, jf. Kontraktens bestemmelser herom.

Licitación sobre la gestión de las operaciones bancarias diarias de Ordregiver mediante el uso de cuentas corrientes para ingresos y pagos, así como el uso de medios de pago electrónicos y servicios relacionados. El objetivo de la licitación es contratar a una institución financiera para gestionar las operaciones bancarias diarias y la gestión de carteras de Ordregiver. Operaciones bancarias diarias Ordregiver tiene actualmente aproximadamente 60 cuentas bancarias, que, además de la "cuenta principal", consisten principalmente en cuentas centrales vinculadas a sistemas especializados, cuentas descentralizadas de "departamentos", cuentas de depósito y cuentas vinculadas a becas que administra Ordregiver. La oferta debe incluir todas las cuentas del grupo Bornholms Regionskommune. Gestión de carteras La región ha colocado actualmente aproximadamente 87 millones de coronas danesas en obligaciones y acciones danesas a través de certificados de sociedades de inversión. La colocación se ha realizado dentro de los marcos de la "Política para la gestión de los recursos financieros del municipio" (adjunta como anexo 3). La política tiene en cuenta los marcos legales para la colocación de fondos municipales, según el artículo 44 de la "Ordenanza sobre la administración de los municipios" y la "Ordenanza n.º 957 de 10/07/2013 sobre la colocación y administración de los fondos de las sociedades". Las siguientes tareas/servicios están incluidas en la licitación: •Gestión de cuentas •Todos los tipos de transacciones monetarias •Acceso al sistema de banca en línea de la institución financiera •Cuentas bancarias para fondos y becas administradas por Ordregiver. •Todos los tipos de depósitos en cuentas de depósito, entre otros, en relación con la compra/venta de bienes raíces •Asesoramiento sobre operaciones bancarias diarias •Otros negocios como ingresos en efectivo, ingresos en cajas nocturnas, transferencias al banco nacional, Visa/Dankort, MasterCards, etc. •Una línea de crédito •Informes periódicos de acuerdo con la "política para la gestión de los recursos financieros del municipio" •Gestión de carteras El contrato entra en vigor con la firma de las partes y expira el 28 de febrero de 2033. La fecha de inicio de la entrega es el 1 de marzo de 2027. El contrato no es rescindible durante los primeros 18 meses. Después, el Municipio puede rescindir el Contrato con 6 meses de preaviso hasta el final de un mes. El banco puede rescindir el Contrato con 12 meses de preaviso hasta el final de un mes. Antes del inicio de la entrega, el licitador ganador debe implementar el Contrato, de acuerdo con las disposiciones del Contrato sobre este asunto.