Dinamarca – Servicios bancarios – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026

Udbuddet omfatter la realización de las operaciones bancarias diarias del Ordenador, utilizando cuentas corrientes para ingresos y pagos, así como el uso de intermediación de pagos electrónicos y servicios relacionados. El objetivo de la licitación es contratar a una entidad financiera para gestionar las operaciones bancarias diarias y la gestión de cartera del Ordenador. Operaciones bancarias diarias. El Ordenador tiene actualmente aproximadamente 60 cuentas bancarias, que, además de la "cuenta principal", consisten principalmente en cuentas centrales relacionadas con los sistemas de especialización, cuentas descentralizadas "departamentales", cuentas de depósito y cuentas relacionadas con becas que administra el Ordenador. La oferta debe incluir todas las cuentas del grupo Bornholms Regionskommune. Gestión de cartera. La Región ha invertido actualmente aproximadamente 87 millones de coronas danesas en obligaciones y acciones danesas a través de certificados de sociedades de inversión. La inversión se ha realizado dentro de los marcos de la "Política para la gestión de las disposiciones financieras del municipio" (adjunta como anexo 3). La política tiene en cuenta los marcos legales para la colocación municipal de fondos, según el artículo 44 de la "Ordenanza de la ley sobre la administración municipal" y la "Ordenanza nº 957 del 10/07/2013 sobre la colocación y administración de los fondos de los fondos". Las siguientes tareas/servicios están incluidas en la licitación:

• Gestión de cuentas

• Todas las formas de transacciones monetarias

• Acceso al sistema de banca en línea de la entidad financiera

• Cuentas bancarias para fondos y becas administradas por el Ordenador.

• Todos los tipos de depósitos en cuentas de depósito, entre otros, en relación con la compra/venta de bienes inmuebles

• Asesoramiento sobre operaciones bancarias diarias

• Otros negocios como ingresos en efectivo, ingresos en caja nocturna, transferencias del banco nacional, Visa/Dankort, MasterCards, etc.

• Una facilidad de crédito

• Informes periódicos de acuerdo con la "Política para la gestión de las disposiciones financieras del municipio"

• Gestión de cartera

El contrato entra en vigor con la firma de las partes y expira el 28 de febrero de 2033. La fecha de inicio de la entrega es el 1 de marzo de 2027. El contrato no es rescindible durante los primeros 18 meses. Después de eso, el Municipio puede rescindir el Contrato con 6 meses de preaviso hasta el final de un mes. El banco puede rescindir el contrato con 12 meses de preaviso hasta el final de un mes. Antes del inicio de la entrega, el proveedor ganador debe implementar el Contrato, según las disposiciones del Contrato al respecto.