Danemark – Services bancaires – Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Udbuddet omfatter la gestion quotidienne des opérations bancaires de l'ordonnateur à l'aide de comptes courants pour les paiements entrants et sortants, ainsi que l'utilisation de services de paiement électronique et de services associés. L'objectif de l'appel d'offres est de conclure un contrat avec une institution financière pour la gestion des opérations bancaires quotidiennes et la gestion de portefeuille de l'ordonnateur. Opérations bancaires quotidiennes L'ordonnateur dispose actuellement d'environ 60 comptes bancaires, qui, outre le "compte principal", sont principalement constitués de comptes centraux liés aux systèmes spécialisés, de comptes "décentralisés" de départements, de comptes de dépôt et de comptes liés aux bourses que l'ordonnateur administre. L'offre doit couvrir tous les comptes au sein de la société Bornholms Regionskommune. Gestion de portefeuille La municipalité a actuellement placé environ 87 millions de couronnes danoises en obligations et actions danoises via des certificats de fonds d'investissement. Le placement a été effectué dans le cadre des directives de la municipalité "Politique de gestion des ressources financières de la municipalité" (annexe 3). La politique prend en compte les cadres législatifs pour le placement des fonds municipaux, conformément à l'article 44 de l'"Ordonnance sur la gestion des municipalités" ainsi que l'"Ordonnance n° 957 du 10/07/2013 relative à la gestion des fonds". Les tâches/services suivants sont couverts par l'appel d'offres : •Gestion de comptes •Tous types de transactions financières •Accès à l'utilisation du système de banque en ligne de l'institution financière •Comptes bancaires pour les fonds et les bourses administrés par l'ordonnateur. •Tous types de dépôts sur les comptes de dépôt, notamment dans le cadre des transactions immobilières •Conseil sur les opérations bancaires quotidiennes •Autres services tels que les dépôts en espèces, les dépôts de boîte de nuit, les transferts de la banque nationale, Visa/Dankort, MasterCards, etc. •Une facilité de crédit •Rapports continus conformément à la "politique de gestion des ressources financières de la municipalité" •Gestion de portefeuille Le contrat entre en vigueur à la signature des parties et expire le 28 février 2033. La date de début de la livraison est le 1er mars 2027. Le contrat est non résiliable pendant les 18 premiers mois. Après cette période, la municipalité peut résilier le contrat avec un préavis de 6 mois à la fin d'un mois. La banque peut ensuite résilier le contrat avec un préavis de 12 mois à la fin d'un mois. Avant la date de début de la livraison, le soumissionnaire gagnant doit mettre en œuvre le contrat, conformément aux dispositions du contrat à cet égard.