Allemagne – Logiciels de gestion des investissements – Portfolio Management System

Le prestataire doit fournir une solution logicielle qui prend en charge la gestion du portefeuille de la KfW sur l'ensemble du cycle de vie de l'investissement. La solution doit être en mesure de fournir des fonctionnalités IBOR et ABOR. Cela inclut : •Une représentation exhaustive du portefeuille de la KfW, couvrant diverses classes d'actifs alternatives, des structures de participation à plusieurs niveaux et plusieurs devises, •Un suivi précis des flux de trésorerie et des évaluations sur le cycle de vie de l'investissement, y compris par exemple l'enregistrement des appels de capital, la gestion des engagements, le retour des appels, l'utilisation des rappelables, les distributions, les évaluations et les ajustements (HGB et IFRS), ainsi que les liquidations pour les investissements directs et indirects, •La génération de écritures comptables sur la base des flux de trésorerie et des évaluations enregistrés, garantissant la conformité avec les normes comptables IFRS et HGB, La solution doit soutenir l'utilisateur en ce qui concerne la saisie des données, les calculs automatiques, ainsi que les fonctionnalités de reporting et de collaboration. Cela inclut : •Faciliter la saisie de données sans interruption par le biais de plusieurs canaux : saisie manuelle par l'utilisateur, importations de données en masse et intégration par le biais d'interfaces, •Calcul automatique des chiffres liés à l'investissement, des indicateurs clés de performance (KPI), des effets des taux de change et des calculs des frais pour des dates définies par l'utilisateur, •Répondre aux exigences de reporting de la KfW avec des fonctionnalités telles que les capacités de look-through, des tableaux de bord personnalisables et des sorties de données flexibles, •Améliorer la collaboration au sein de l'équipe en fournissant des fonctionnalités pour l'attribution des tâches, les notifications en temps réel des mises à jour et les flux de travail personnalisables. Pour plus d'informations, veuillez consulter les "Terms of Reference".