Węgry – Usługi bankowe – Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

Pozostawienie pełnego zakresu usług bankowych dla Debreceni Vagyonkezelő Zrt. i jej spółek. - Ksiegowanie: liczba kont finansowych grupy przedsiębiorstw: Konto finansowe w forintach 23 szt. Konto finansowe w walucie obcej 6 szt. Inne konta w forintach 57 szt. Inne konta w walucie obcej 1 szt. Razem 87 szt. Grupa przedsiębiorstw osiągnęła roczny (2025.04.01-2026.03.31) obrót w wysokości 115 Mrd Ft. W tym samym czasie kwota przelewów forintowych w kraju w obrębie banku wynosiła 80 Mrd Ft, a kwota przelewów forintowych w kraju poza bankiem wynosiła 23 Mrd Ft. Usługi Treasury są również częścią usług. - Usługi cash-pool: Do ksiegowania dołączona jest usługa cash-pool. „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. i Tócóvölgy Kft. nie są członkami cash-pool. Obecnie 10 spółek jest członkami cash-pool. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ma 13 kont w forintach włączonych do systemu cash-pool. Bank zarządza saldami kont cash-pool naszych spółek wspólnie: salda końcowe kont członkowskich przenosi na konto główne, a następnie następuje odprowadzenie z konta głównego w następnym dniu bankowym. W ciągu dnia bank bierze pod uwagę salda dostępne na kontach członkowskich, gdy dowolne konto członkowskie otrzymuje polecenie (spójna weryfikacja pokrycia). Bez przenoszenia na konto główne (konto zbiorcze) całkowity roczny obrót kont wynosi 115 Mrd Ft. - Kredytowanie: Kredyt na konto bieżące: Do systemu cash-pool dołączona jest również zewnętrzna finansowanie bankowe. Debreceni Vagyonkezelő Zrt., jako menedżer cash-pool i bank prowadzący konta, na mocy umowy kredytowej na konto bieżące, udostępnia 3,7 Mrd Ft kredytowy limit na koncie głównym cash-pool dla członków cash-pool. Kredyty DKV Zrt. na obroty: 3 umowy kredytowe na finansowanie obrotów zapewniają finansowanie transportu publicznego. Kredyty mają wartość 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft, a obecne wykorzystanie tych umów wynosi łącznie 25,1 Mrd Ft. - Zarządzanie depozytami: Nasz depozyt z nominalną stawką odsetkową osiągnął 1,3 Mrd Ft 2026.05.29, co utrzymuje się na stałe. Wniosek o ofertę z bankiem dotyczący umów na określony czas, umów bankowych i umów kredytowych. - Koszty związane z ksiegowaniem nie mogą być wyższe niż te określone w umowie na cały okres jej trwania. Jeśli ofertowane przez Oferenta ASZF lub Oferta zmieniają się w trakcie trwania umowy, nie mogą one przekroczyć kosztów i opłat określonych w umowie. - Bank musi zapewnić, że w ofercie podane opłaty umożliwiają otwarcie nowych kont bankowych dla spółek Oferenta zgodnie z ich potrzebami. - Bank musi zapewnić, że z tą opłatą Debreceni Vagyonkezelő Zrt. może na podstawie decyzji zawrzeć umowy bankowe z innymi spółkami, które nie zostały wymienione w tym postępowaniu. - Bank musi zapewnić, że do systemu cash-pool mogą być włączone inne konta bankowe, nawet jeśli obecnie nie są członkami cash-pool. - Po zakończeniu umów na określony czas, konta bankowe Oferenta muszą być utrzymywane przez co najmniej 6 miesięcy.