Itália – Serviços de tesouraria – PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

O serviço de tesouraria tem por objeto o conjunto das operações relativas à gestão financeira da Entidade e, em particular, os serviços de cobrança e de pagamento, a manutenção das contas correntes e da liquidez frutífera e infrutífera e das somas a destinação vinculada conforme o artigo 209, alínea 3-bis, do TUEL. O serviço tem, ainda, por objeto a custódia de títulos e valores e a gestão das posições POS e as demais prestações descritas no esquema de convenção.