Italie – Services de trésorerie – Servizio di tesoreria comunale

Service de trésorerie communale. L'objet du présent marché est le service de trésorerie de la Commune de Taranto et consiste en l'ensemble des opérations liées à la gestion financière de l'entité locale, visant en particulier à la perception des recettes, au paiement des dépenses, à la garde des titres et des valeurs et aux obligations connexes prévues par la loi, le statut, les règlements de l'entité ou les normes contractuelles. L'institution bancaire adjudicataire assume la fonction de Trésorier et assure tous les frais prévus par les lois et le présent Cahier des Charges, en en assumant les responsabilités correspondantes. Le marché est à corps et est constitué d'un seul lot, car, en raison des caractéristiques du service et des modalités particulières d'exécution des prestations, il est nécessaire une gestion unitaire et homogène de la part d'un seul opérateur économique, afin de garantir la coordination efficace des activités objet du marché et l'optimisation des ressources. Le montant total du marché mis à la base de l'appel d'offres pour la durée quinquennale s'élève à 1.600.000,00 (un million six cent mille/00) euros, hors TVA. Ne sont pas compris dans le montant mis à la base de l'appel d'offres, en tant qu'éventuels et dépendant d'une activation effective, les frais liés à l'anticipation de trésorerie (intérêts et commission de disponibilité). L’Ente a procédé à la clôture des dossiers titres en garde auprès de la trésorerie communale; par conséquent, au ''corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa'' s'applique l'exonération prévue à l'article 10, premier alinéa, n. 1) du d.P.R. n. 633 du 1972 (conformément à l'avis de l'Agenzia delle Entrate Réponse n. 188/2023). Le montant de base de l'appel d'offres comprend les coûts de la main-d'œuvre que la station appaltante a estimés à 203.580,00 euros pour une durée de cinq ans.