Itália – Serviços de tesouraria – Servizio di tesoreria comunale

Serviço de tesouraria municipal. O objeto do presente contrato é o serviço de tesouraria do Município de Taranto e consiste no conjunto de operações ligadas à gestão financeira da entidade local, destinadas, em particular, à cobrança das receitas, ao pagamento das despesas, à guarda de títulos e valores e aos cumprimentos conexos previstos pela lei, pelo estatuto, pelos regulamentos da entidade ou por normas contratuais. O instituto bancário adjudicatário assume o cargo de Tesoureiro e providencia todos os encargos previstos pelas leis e pelo presente Caderno de Encargos, assumindo as responsabilidades correspondentes. O contrato é de corpo e é constituído por um único lote, uma vez que, pelas características do serviço e as particulares modalidades executivas das prestações, torna-se necessária uma gestão unitária e homogênea por parte de um único operador económico, com o fim de assegurar o eficaz coordenação das atividades objeto do contrato e a otimização dos recursos. O valor total do contrato posto a base de concurso para o período de duração quinquenal monta a € 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil/00), isento de IVA. Não integram no valor posto a base de concurso, por serem eventuais e dependentes de efectiva ativação, os encargos conexos à antecipação de tesouraria (juros e comissão de disponibilidade). A Entidade procedeu ao encerramento dos dossiers de títulos em guarda junto da tesouraria municipal; pelo que, ao ''corrispettivo omnicomprensivo do serviço de tesouraria e caixa'' considera-se aplicável a isenção de que ao artigo 10, primeiro parágrafo, n. 1) do D.P.R. n. 633 de 1972 (conforme parecer Agência das Entradas Resposta n. 188/2023). O valor a base de concurso compreende os custos da mão-de-obra que a entidade adjudicante estimou em € 203.580,00 para a duração de cinco anos.